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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 647.00 | 28 761.00 | 12 886.00 | 41 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 135.00 | 111 026.00 | 100 109.00 | 211 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 955.00 | 140 129.00 | 132 825.00 | 272 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 680.00 | 95 272.00 | 840 408.00 | 935 680.00 |
BZ Autres créances | 57 942.00 | | 57 942.00 | 57 942.00 |
CF Disponibilités | 231 797.00 | | 231 797.00 | 231 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 910.00 | 95 272.00 | 1 138 638.00 | 1 233 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 864.00 | 235 401.00 | 1 271 463.00 | 1 506 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 257 439.00 | | | 257 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
DL TOTAL (I) | 384 079.00 | | | 384 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 810.00 | | | 98 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 333.00 | | | 548 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 681.00 | | | 125 681.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 436.00 | | | 874 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 463.00 | | | 1 271 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 768.00 | | | 802 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 717.00 | | 104 114.00 | 168 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 272 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 252 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 441.00 | | 103 559.00 | 149 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 278.00 | | 555.00 | 19 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 778.00 | 20 217.00 | 218.00 | 120 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 788.00 | 20 217.00 | 218.00 | 119 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 333.00 | 548 333.00 | | 548 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 821 734.00 | | | 821 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 945.00 | | | 113 945.00 |
VB T. V. A. | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
VC Groupe et associés | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 810.00 | 27 142.00 | 71 668.00 | 98 810.00 |
VI Groupe et associés | 62 072.00 | 62 072.00 | | 62 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 527.00 | | | 105 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 060.00 | 996 060.00 | | 996 060.00 |
VW T.V.A. | 106 223.00 | 106 223.00 | | 106 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 305.00 | 802 637.00 | 71 668.00 | 874 305.00 |