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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 396 001.00 | 250 056.00 | 145 945.00 | 396 001.00 |
040 Immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 634.00 | 250 056.00 | 146 578.00 | 396 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
072 Créances – Autres | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
084 Disponibilités | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
110 Total général Actif | 428 115.00 | 250 056.00 | 178 059.00 | 428 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 368.00 | 125 287.00 | | 120 368.00 |
230 Autres produits | 1 489.00 | 2 012.00 | | 1 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 857.00 | 127 298.00 | | 121 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 242.00 | 12 173.00 | | 14 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 723.00 | -2 816.00 | | 1 723.00 |
242 Autres charges externes. | 54 833.00 | 70 280.00 | | 54 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | 786.00 | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 937.00 | 15 000.00 | | 12 937.00 |
252 Charges sociales | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 612.00 | 46 968.00 | | 46 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 110.00 | 142 392.00 | | 133 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 254.00 | -15 093.00 | | -11 254.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 141.00 | 2 931.00 | | 1 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 569.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 386.00 | -12 583.00 | | -12 386.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 334.00 | | | 340 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 300.00 | | | 56 300.00 |