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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 376 253.00 | 290 173.00 | 86 080.00 | 376 253.00 |
040 Immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 886.00 | 290 173.00 | 86 713.00 | 376 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
072 Créances – Autres | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
084 Disponibilités | 41 537.00 | | 41 537.00 | 41 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 547.00 | | 72 547.00 | 72 547.00 |
110 Total général Actif | 449 433.00 | 290 173.00 | 159 260.00 | 449 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 046.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 254.00 | 166 698.00 | | 125 254.00 |
230 Autres produits | 6 690.00 | 33 268.00 | | 6 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 944.00 | 199 965.00 | | 131 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 701.00 | 14 576.00 | | 9 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 121.00 | -54.00 | | 1 121.00 |
242 Autres charges externes. | 53 893.00 | 114 647.00 | | 53 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | 1 162.00 | | 1 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 800.00 | 7 538.00 | | 4 800.00 |
252 Charges sociales | | 504.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 18 008.00 | 46 557.00 | | 18 008.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 88 563.00 | 184 931.00 | | 88 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 381.00 | 15 034.00 | | 43 381.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | 40 000.00 | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 1 315.00 | 1 622.00 | | 1 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | 13 321.00 | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 484.00 | 40 100.00 | | 48 484.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 046.00 | | | 48 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 840.00 | | | 328 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 046.00 | | | 48 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 170.00 | | | 10 170.00 |