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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 328 207.00 | 272 165.00 | 56 043.00 | 328 207.00 |
040 Immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 840.00 | 272 165.00 | 56 676.00 | 328 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 816.00 | | 37 816.00 | 37 816.00 |
072 Créances – Autres | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
084 Disponibilités | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 566.00 | | 74 566.00 | 74 566.00 |
110 Total général Actif | 403 407.00 | 272 165.00 | 131 242.00 | 403 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 698.00 | 123 173.00 | | 166 698.00 |
230 Autres produits | 33 268.00 | 9 354.00 | | 33 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 965.00 | 132 527.00 | | 199 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 576.00 | 11 949.00 | | 14 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -54.00 | -780.00 | | -54.00 |
242 Autres charges externes. | 114 647.00 | 71 228.00 | | 114 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | 972.00 | | 1 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 538.00 | 12 000.00 | | 7 538.00 |
252 Charges sociales | 504.00 | | | 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 557.00 | 51 268.00 | | 46 557.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 931.00 | 146 639.00 | | 184 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 034.00 | -14 112.00 | | 15 034.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 1 622.00 | 2 837.00 | | 1 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 321.00 | 180.00 | | 13 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 100.00 | -17 120.00 | | 40 100.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |