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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 399 247.00 | 301 324.00 | 97 923.00 | 399 247.00 |
040 Immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 880.00 | 301 324.00 | 98 556.00 | 399 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
072 Créances – Autres | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
084 Disponibilités | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
110 Total général Actif | 424 921.00 | 301 324.00 | 123 596.00 | 424 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 173.00 | 120 368.00 | | 123 173.00 |
230 Autres produits | 9 354.00 | 1 489.00 | | 9 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 527.00 | 121 857.00 | | 132 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 949.00 | 14 242.00 | | 11 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -780.00 | 1 723.00 | | -780.00 |
242 Autres charges externes. | 71 228.00 | 54 833.00 | | 71 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | 1 038.00 | | 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 937.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | | 1 725.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 51 268.00 | 46 612.00 | | 51 268.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 639.00 | 133 110.00 | | 146 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 112.00 | -11 254.00 | | -14 112.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 2 837.00 | 1 141.00 | | 2 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 120.00 | -12 386.00 | | -17 120.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 634.00 | | | 396 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 833.00 | | | 12 833.00 |