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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 069.00 | 44 340.00 | 5 729.00 | 50 069.00 |
040 Immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 894.00 | 46 446.00 | 18 448.00 | 64 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 752.00 | 8 924.00 | 28 827.00 | 37 752.00 |
072 Créances – Autres | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
084 Disponibilités | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 371.00 | 8 924.00 | 47 447.00 | 56 371.00 |
110 Total général Actif | 121 266.00 | 55 370.00 | 65 895.00 | 121 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 10 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 091.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 347.00 | | | 83 347.00 |
230 Autres produits | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 628.00 | | | 84 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -37.00 | | | -37.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 360.00 | | | 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 342.00 | | | 342.00 |
242 Autres charges externes. | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 139.00 | | | 45 139.00 |
252 Charges sociales | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
262 Autres charges | 161.00 | | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 915.00 | | | 91 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 286.00 | | | -7 286.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 307.00 | | | -7 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 552.00 | | | 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 342.00 | | | 64 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 552.00 | | | 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 928.00 | | | 2 928.00 |