| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 170.00 | 36 502.00 | 2 667.00 | 39 170.00 |
040 Immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 995.00 | 38 609.00 | 15 386.00 | 53 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 758.00 | 12 924.00 | 35 834.00 | 48 758.00 |
072 Créances – Autres | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
084 Disponibilités | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 234.00 | 12 924.00 | 73 310.00 | 86 234.00 |
110 Total général Actif | 140 230.00 | 51 533.00 | 88 697.00 | 140 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 10 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 308.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 308.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 146.00 | | | 123 146.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 152.00 | | | 123 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -219.00 | | | -219.00 |
242 Autres charges externes. | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 515.00 | | | 66 515.00 |
252 Charges sociales | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 660.00 | | | 660.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 168.00 | | | 125 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 016.00 | | | -2 016.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 109.00 | | | -2 109.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 687.00 | | | 52 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 942.00 | | | 3 942.00 |