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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 862.00 | 35 842.00 | 2 020.00 | 37 862.00 |
040 Immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 687.00 | 37 948.00 | 14 738.00 | 52 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 461.00 | 12 924.00 | 32 537.00 | 45 461.00 |
072 Créances – Autres | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
084 Disponibilités | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 565.00 | 12 924.00 | 79 641.00 | 92 565.00 |
110 Total général Actif | 145 252.00 | 50 872.00 | 94 379.00 | 145 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 10 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 830.00 | | | 108 830.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 839.00 | | | 108 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -41.00 | | | -41.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 116.00 | | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
252 Charges sociales | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 752.00 | | | 108 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87.00 | | | 87.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6.00 | | | -6.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |