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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 426.00 | 32 491.00 | 2 935.00 | 35 426.00 |
040 Immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 252.00 | 34 598.00 | 15 654.00 | 50 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 492.00 | 8 924.00 | 33 568.00 | 42 492.00 |
072 Créances – Autres | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
084 Disponibilités | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 688.00 | 8 924.00 | 82 764.00 | 91 688.00 |
110 Total général Actif | 141 940.00 | 43 522.00 | 98 418.00 | 141 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 10 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 561.00 | | | 103 561.00 |
230 Autres produits | 853.00 | | | 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 414.00 | | | 104 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -315.00 | | | -315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
252 Charges sociales | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 927.00 | | | 927.00 |
262 Autres charges | 204.00 | | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 739.00 | | | 87 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 252.00 | | | 50 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 325.00 | | | 3 325.00 |