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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 328.00 | 6 242.00 | 18 086.00 | 24 328.00 |
AH Fonds commercial | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 598.00 | 28 006.00 | 10 592.00 | 38 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 309.00 | 50 303.00 | 93 006.00 | 143 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 699.00 | 84 552.00 | 197 147.00 | 281 699.00 |
BT Marchandises | 285 866.00 | | 285 866.00 | 285 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 345.00 | 16 942.00 | 66 403.00 | 83 345.00 |
BZ Autres créances | 58 943.00 | | 58 943.00 | 58 943.00 |
CF Disponibilités | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 280.00 | 16 942.00 | 473 338.00 | 490 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 979.00 | 101 494.00 | 670 486.00 | 771 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 000.00 | 118 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 368.00 | 48 101.00 | | 48 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 474.00 | 28 267.00 | | 18 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 895.00 | 1 395.00 | | 895.00 |
DL TOTAL (I) | 222 121.00 | 204 147.00 | | 222 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 749.00 | 48 545.00 | | 244 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 215.00 | 6 819.00 | | 8 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 725.00 | 637.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 067.00 | 124 126.00 | | 131 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 604.00 | 48 823.00 | | 63 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 364.00 | 228 951.00 | | 448 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 486.00 | 433 098.00 | | 670 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 472.00 | | 144 122.00 | 154 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 19 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 895.00 | 281 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 679.00 | 181 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | 75 582.00 | 4 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 846.00 | | 64 740.00 | 133 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 680.00 | | 3 800.00 | 15 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 525.00 | 22 028.00 | 15 002.00 | 77 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | 1 295.00 | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 580.00 | 20 732.00 | 15 002.00 | 72 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 032.00 | | 2 090.00 | 19 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 032.00 | | 2 090.00 | 19 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 032.00 | | 2 090.00 | 19 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 067.00 | 131 067.00 | | 131 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
UX Autres créances clients | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 634.00 | 53 007.00 | 156 628.00 | 244 634.00 |
VI Groupe et associés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 418.00 | | | 51 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 557.00 | 155 533.00 | 19 024.00 | 174 557.00 |
VW T.V.A. | 13 348.00 | 13 346.00 | | 13 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 640.00 | 256 013.00 | 156 628.00 | 447 640.00 |