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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 072.00 | 11 033.00 | 9 039.00 | 20 072.00 |
AH Fonds commercial | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 588.00 | 36 236.00 | 5 352.00 | 41 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 924.00 | 69 740.00 | 68 184.00 | 137 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 924.00 | 117 009.00 | 156 916.00 | 273 924.00 |
BT Marchandises | 331 035.00 | | 331 035.00 | 331 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 565.00 | 281.00 | 53 284.00 | 53 565.00 |
BZ Autres créances | 67 098.00 | | 67 098.00 | 67 098.00 |
CF Disponibilités | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 383.00 | 281.00 | 491 102.00 | 491 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 307.00 | 117 289.00 | 648 017.00 | 765 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 047.00 | 48 842.00 | | 51 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 997.00 | 2 205.00 | | 47 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 395.00 | | |
DL TOTAL (I) | 271 429.00 | 223 826.00 | | 271 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 357.00 | 193 257.00 | | 161 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 651.00 | 2 870.00 | | 16 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 215.00 | 141 374.00 | | 137 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 365.00 | 62 763.00 | | 61 365.00 |
EA Autres dettes | | 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 589.00 | 400 515.00 | | 376 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 017.00 | 624 342.00 | | 648 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 436.00 | | 27 212.00 | 273 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 18 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 723.00 | 273 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 423.00 | 179 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 582.00 | | 690.00 | 75 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 414.00 | | 26 522.00 | 179 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 366.00 | 32 086.00 | 22 443.00 | 107 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 231.00 | 4 802.00 | | 6 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 135.00 | 27 283.00 | 22 443.00 | 101 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 417.00 | 697.00 | 833.00 | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | 697.00 | 833.00 | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | 697.00 | 833.00 | 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 215.00 | 137 215.00 | | 137 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 53 284.00 | 53 284.00 | | 53 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 180.00 | 46 477.00 | 114 703.00 | 161 180.00 |
VI Groupe et associés | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 439.00 | | | 55 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 011.00 | 6 011.00 | | 8 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 574.00 | 129 674.00 | 17 900.00 | 146 574.00 |
VW T.V.A. | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 589.00 | 261 886.00 | 114 703.00 | 376 589.00 |