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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 072.00 | 16 522.00 | 3 550.00 | 20 072.00 |
AH Fonds commercial | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 610.00 | 39 197.00 | 2 413.00 | 41 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 924.00 | 90 453.00 | 46 471.00 | 136 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 946.00 | 146 172.00 | 126 774.00 | 272 946.00 |
BT Marchandises | 475 833.00 | 2 500.00 | 473 333.00 | 475 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 759.00 | | 80 759.00 | 80 759.00 |
BZ Autres créances | 55 688.00 | | 55 688.00 | 55 688.00 |
CF Disponibilités | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 398.00 | 2 500.00 | 621 898.00 | 624 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 344.00 | 148 672.00 | 748 672.00 | 897 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 044.00 | 51 047.00 | | 99 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 065.00 | 47 997.00 | | 49 065.00 |
DL TOTAL (I) | 320 493.00 | 271 429.00 | | 320 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 740.00 | 161 357.00 | | 183 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 102.00 | 16 651.00 | | 12 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 500.00 | 137 215.00 | | 165 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 837.00 | 61 365.00 | | 66 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 179.00 | 376 589.00 | | 428 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 672.00 | 648 017.00 | | 748 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 924.00 | | 608.00 | 273 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 586.00 | 272 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 586.00 | 178 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 272.00 | | | 76 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 512.00 | | 608.00 | 179 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 009.00 | 30 584.00 | 1 420.00 | 117 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 033.00 | 5 489.00 | | 11 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 975.00 | 25 095.00 | 1 420.00 | 105 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 500.00 | 165 500.00 | | 165 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 80 759.00 | 80 759.00 | | 80 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 227.00 | 54 336.00 | 128 891.00 | 183 227.00 |
VI Groupe et associés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 991.00 | 140 091.00 | 17 900.00 | 157 991.00 |
VW T.V.A. | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 179.00 | 299 288.00 | 128 891.00 | 428 179.00 |