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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
AH Fonds commercial | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 784.00 | 40 794.00 | 1 990.00 | 42 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 986.00 | 108 132.00 | 34 853.00 | 142 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 582.00 | 168 999.00 | 110 583.00 | 279 582.00 |
BT Marchandises | 491 459.00 | 9 000.00 | 482 459.00 | 491 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 952.00 | | 94 952.00 | 94 952.00 |
BZ Autres créances | 83 338.00 | | 83 338.00 | 83 338.00 |
CF Disponibilités | 114 754.00 | | 114 754.00 | 114 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 810.00 | 9 000.00 | 780 810.00 | 789 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 391.00 | 177 999.00 | 891 392.00 | 1 069 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 109.00 | 99 044.00 | | 148 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 687.00 | 49 065.00 | | 48 687.00 |
DL TOTAL (I) | 369 181.00 | 320 493.00 | | 369 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 710.00 | 183 740.00 | | 209 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 877.00 | 12 102.00 | | 17 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 055.00 | 165 500.00 | | 169 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 438.00 | 66 837.00 | | 125 438.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 212.00 | 428 179.00 | | 522 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 392.00 | 748 672.00 | | 891 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 946.00 | | 8 320.00 | 272 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 17 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 685.00 | 279 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | 185 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 272.00 | | | 76 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 534.00 | | 8 320.00 | 178 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 172.00 | 23 911.00 | 1 085.00 | 146 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 522.00 | 3 550.00 | | 16 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 650.00 | 20 361.00 | 1 085.00 | 129 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 055.00 | 169 055.00 | | 169 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
UX Autres créances clients | 94 952.00 | 94 952.00 | | 94 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 966.00 | 50 287.00 | 158 679.00 | 208 966.00 |
VI Groupe et associés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 245.00 | | | 54 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 472.00 | 182 172.00 | 17 300.00 | 199 472.00 |
VW T.V.A. | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 212.00 | 363 533.00 | 158 679.00 | 522 212.00 |