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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 471.00 | 4 329.00 | 6 142.00 | 10 471.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AN Terrains | 144 531.00 | | 144 531.00 | 144 531.00 |
AP Constructions | 2 297 278.00 | 949 363.00 | 1 347 915.00 | 2 297 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 453 826.00 | 3 830 343.00 | 1 623 483.00 | 5 453 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 685.00 | 86 162.00 | 14 523.00 | 100 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 095 515.00 | 4 870 197.00 | 3 225 318.00 | 8 095 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 117.00 | | 366 117.00 | 366 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 325.00 | 418.00 | 1 118 907.00 | 1 119 325.00 |
BZ Autres créances | 347 995.00 | | 347 995.00 | 347 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 036.00 | | 150 036.00 | 150 036.00 |
CF Disponibilités | 1 397 514.00 | | 1 397 514.00 | 1 397 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 591.00 | 418.00 | 3 393 173.00 | 3 393 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 489 107.00 | 4 870 615.00 | 6 618 491.00 | 11 489 107.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 239.00 | | | 1 495 239.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 236 605.00 | | | 1 236 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 802.00 | | | 76 802.00 |
DG Autres réserves | 497 123.00 | | | 497 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 942.00 | | | 262 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242 801.00 | | | 242 801.00 |
DK Provisions réglementées | 307 357.00 | | | 307 357.00 |
DL TOTAL (I) | 4 118 869.00 | | | 4 118 869.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 038.00 | | | 1 385 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 926.00 | | | 559 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 491.00 | | | 347 491.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 622.00 | | | 2 294 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 618 491.00 | | | 6 618 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 584.00 | | | 909 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 241.00 | 540.00 | 10 781.00 | 10 241.00 |
FD Production vendue biens | 9 708.00 | 4 519.00 | 14 227.00 | 9 708.00 |
FG Production vendue services | 3 393 020.00 | 848 428.00 | 4 241 448.00 | 3 393 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 969.00 | 853 487.00 | 4 266 456.00 | 3 412 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 296 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 957 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 602.00 | |
GE Autres charges | | | -2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -4 449.00 | | | -4 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 385 427.00 | | | 4 385 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 485.00 | | | 4 122 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 942.00 | | | 262 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 434.00 | | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 092 192.00 | | 3 324.00 | 8 092 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 095 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 996 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 879.00 | | 1 592.00 | 19 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 995 186.00 | | 1 134.00 | 7 995 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 127.00 | | 598.00 | 77 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 870 197.00 | | | 4 870 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 865 869.00 | | | 4 865 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 307 357.00 | | | 307 357.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 916.00 | | 11 498.00 | 11 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 916.00 | | 11 498.00 | 11 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 273.00 | | 11 498.00 | 524 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 926.00 | 559 926.00 | | 559 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 823.00 | | | 1 118 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502.00 | | | 502.00 |
VB T. V. A. | 78 739.00 | | | 78 739.00 |
VC Groupe et associés | 126 383.00 | | | 126 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 038.00 | | 1 385 038.00 | 1 385 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 406.00 | | | 70 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 649.00 | 1 479 423.00 | 28 226.00 | 1 507 649.00 |
VW T.V.A. | 266 834.00 | 266 834.00 | | 266 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 622.00 | 909 584.00 | 1 385 038.00 | 2 294 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 399.00 | | | 58 399.00 |
ST Autres comptes | 558 296.00 | | | 558 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
YT Sous‐traitance | 250 616.00 | | | 250 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 505.00 | | | 91 505.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 424.00 | | | 70 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 080 387.00 | | | 1 080 387.00 |