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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 471.00 | 7 375.00 | 3 096.00 | 10 471.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AN Terrains | 144 531.00 | | 144 531.00 | 144 531.00 |
AP Constructions | 2 297 278.00 | 1 177 611.00 | 1 119 667.00 | 2 297 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 755 656.00 | 4 153 979.00 | 1 601 677.00 | 5 755 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 635.00 | 87 751.00 | 15 884.00 | 103 635.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 401 295.00 | 5 426 716.00 | 2 974 579.00 | 8 401 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 545.00 | | 316 545.00 | 316 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 273.00 | 4 745.00 | 1 553 527.00 | 1 558 273.00 |
BZ Autres créances | 467 864.00 | 20 000.00 | 447 864.00 | 467 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 036.00 | | 150 036.00 | 150 036.00 |
CF Disponibilités | 1 224 384.00 | | 1 224 384.00 | 1 224 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 249.00 | | 123 249.00 | 123 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 351.00 | 24 745.00 | 3 815 605.00 | 3 840 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 241 646.00 | 5 451 461.00 | 6 790 185.00 | 12 241 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 239.00 | | | 1 495 239.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 133 728.00 | | | 1 133 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 802.00 | | | 76 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 361.00 | | | 247 361.00 |
DK Provisions réglementées | 304 712.00 | | | 304 712.00 |
DL TOTAL (I) | 3 282 441.00 | | | 3 282 441.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 360.00 | | | 1 385 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 617.00 | | | 493 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 447.00 | | | 610 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 054.00 | | | 798 054.00 |
EA Autres dettes | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 744.00 | | | 3 302 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 790 185.00 | | | 6 790 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 321.00 | | | 2 363 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 092 192.00 | | | 8 092 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 401 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 301 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 995 186.00 | | | 7 995 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 127.00 | | | 77 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 870 198.00 | 698 860.00 | 142 342.00 | 4 870 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | 3 046.00 | | 4 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 865 869.00 | 695 814.00 | 142 342.00 | 4 865 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 447.00 | 610 447.00 | | 610 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 556.00 | 429 556.00 | | 429 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 578.00 | | | 1 552 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VB T. V. A. | 52 958.00 | | | 52 958.00 |
VC Groupe et associés | 117 465.00 | | | 117 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 039.00 | 445 938.00 | 939 101.00 | 1 385 039.00 |
VI Groupe et associés | 493 617.00 | | 493 617.00 | 493 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 479.00 | | | 588 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 183.00 | | | 67 183.00 |
VP Divers | 64 033.00 | | | 64 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 581.00 | | | 155 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 249.00 | | | 123 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 466.00 | 2 139 741.00 | 27 725.00 | 2 167 466.00 |
VW T.V.A. | 206 794.00 | 206 794.00 | | 206 794.00 |
VX Obligations cautionnées | 128 490.00 | 128 490.00 | | 128 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 744.00 | 1 870 026.00 | 1 432 718.00 | 3 302 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 59.00 | | 52.00 |