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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 471.00 | 10 276.00 | 195.00 | 10 471.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AN Terrains | 144 531.00 | | 144 531.00 | 144 531.00 |
AP Constructions | 2 311 078.00 | 1 391 281.00 | 919 797.00 | 2 311 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 870 364.00 | 4 682 339.00 | 1 188 025.00 | 5 870 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 306.00 | 96 462.00 | 46 844.00 | 143 306.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 520 287.00 | 6 180 358.00 | 2 339 929.00 | 8 520 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 307.00 | | 319 307.00 | 319 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 406.00 | 27 290.00 | 1 700 115.00 | 1 727 406.00 |
BZ Autres créances | 338 815.00 | | 338 815.00 | 338 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 036.00 | | 150 036.00 | 150 036.00 |
CF Disponibilités | 1 424 799.00 | | 1 424 799.00 | 1 424 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 922.00 | | 121 922.00 | 121 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 284.00 | 27 290.00 | 4 054 994.00 | 4 082 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 602 571.00 | 6 207 649.00 | 6 394 923.00 | 12 602 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 619.00 | | | 196 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 239.00 | | | 1 495 239.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 133 728.00 | | | 1 133 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 032.00 | | | 78 032.00 |
DG Autres réserves | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 742.00 | | | -112 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 746.00 | | | 180 746.00 |
DK Provisions réglementées | 303 564.00 | | | 303 564.00 |
DL TOTAL (I) | 3 101 936.00 | | | 3 101 936.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 985.00 | | | 1 037 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 151.00 | | | 336 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 254.00 | | | 877 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 032.00 | | | 822 032.00 |
EA Autres dettes | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 987.00 | | | 3 087 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 923.00 | | | 6 394 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 518 218.00 | | | 2 518 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 965.00 | 7 658.00 | 13 623.00 | 5 965.00 |
FD Production vendue biens | 126 942.00 | 6 639.00 | 133 580.00 | 126 942.00 |
FG Production vendue services | 6 635 818.00 | 1 446 405.00 | 8 082 223.00 | 6 635 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 768 724.00 | 1 460 702.00 | 8 229 427.00 | 6 768 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 456 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 222 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 963.00 | |
GE Autres charges | | | 84 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 552 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 949.00 | | | 197 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 816.00 | | | 69 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 728.00 | | | 104 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 334.00 | | | 102 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 609 898.00 | | | 8 609 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 722 640.00 | | | 8 722 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 742.00 | | | -112 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 398.00 | | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 426 716.00 | 753 641.00 | | 5 426 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 375.00 | 2 901.00 | | 7 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 419 341.00 | 750 740.00 | | 5 419 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 304 712.00 | 33 764.00 | 34 912.00 | 304 712.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 745.00 | 22 963.00 | 418.00 | 4 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 745.00 | 22 963.00 | 20 418.00 | 24 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 457.00 | 56 727.00 | 55 330.00 | 534 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 254.00 | 877 254.00 | | 877 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 664.00 | 370 664.00 | | 370 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 738.00 | 27 738.00 | 27 738.00 | 27 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 787.00 | 1 530 787.00 | | 1 530 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 619.00 | 196 619.00 | | 196 619.00 |
VB T. V. A. | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
VC Groupe et associés | 91 127.00 | 91 127.00 | | 91 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 778.00 | 468 009.00 | 569 769.00 | 1 037 778.00 |
VI Groupe et associés | 336 151.00 | 336 151.00 | | 336 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 259.00 | | | 447 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 260.00 | 54 260.00 | | 54 260.00 |
VP Divers | 64 183.00 | 64 183.00 | | 64 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 164.00 | 95 164.00 | | 95 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 922.00 | 121 922.00 | | 121 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 681.00 | 2 189 943.00 | 27 738.00 | 2 217 681.00 |
VW T.V.A. | 228 978.00 | 228 978.00 | | 228 978.00 |
VX Obligations cautionnées | 189 027.00 | 189 027.00 | | 189 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 986.00 | 2 518 219.00 | 569 769.00 | 3 087 986.00 |