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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 647.00 | 24 527.00 | 26 120.00 | 50 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 550.00 | 24 807.00 | 2 491 744.00 | 2 516 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 076.00 | | 98 076.00 | 98 076.00 |
BZ Autres créances | 1 097 520.00 | | 1 097 520.00 | 1 097 520.00 |
CF Disponibilités | 116 335.00 | | 116 335.00 | 116 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 906.00 | | 1 317 906.00 | 1 317 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 457.00 | 24 807.00 | 3 809 650.00 | 3 834 457.00 |
CU Autres participations | 2 454 374.00 | | 2 454 374.00 | 2 454 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 2 923 555.00 | 2 823 317.00 | | 2 923 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 355.00 | 120 239.00 | | 179 355.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 840.00 | 3 027 485.00 | | 3 186 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 468.00 | 142 845.00 | | 113 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 836.00 | 17 873.00 | | 260 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 187.00 | 19 941.00 | | 95 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 355.00 | 77 202.00 | | 87 355.00 |
EA Autres dettes | 49 863.00 | 188 167.00 | | 49 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 809.00 | 462 129.00 | | 622 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 650.00 | 3 489 614.00 | | 3 809 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 197.00 | 462 129.00 | | 539 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 289.00 | | 511 289.00 | 511 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 289.00 | | 511 289.00 | 511 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 353.00 | |
GE Autres charges | | | 55 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 649.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | 4 649.00 | | -885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 671.00 | 633 923.00 | | 795 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 316.00 | 513 684.00 | | 616 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 355.00 | 120 239.00 | | 179 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 139.00 | 17 589.00 | | 21 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 550.00 | | | 2 516 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 454 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 516 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 897.00 | | | 61 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454 374.00 | | | 2 454 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 454.00 | 9 353.00 | | 15 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 174.00 | 9 353.00 | | 15 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 187.00 | 95 187.00 | | 95 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
UX Autres créances clients | 98 076.00 | | | 98 076.00 |
VB T. V. A. | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 964.00 | | | 1 035 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 339.00 | 29 727.00 | 83 612.00 | 113 339.00 |
VI Groupe et associés | 260 836.00 | 260 836.00 | | 260 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
VP Divers | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 572.00 | 1 201 572.00 | 83 612.00 | 1 201 572.00 |
VW T.V.A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 709.00 | 523 097.00 | 83 612.00 | 606 709.00 |