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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 327.00 | 55 349.00 | 7 977.00 | 63 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 754.00 | | 42 754.00 | 42 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 108.00 | 58 383.00 | 2 509 725.00 | 2 568 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BZ Autres créances | 1 930 529.00 | | 1 930 529.00 | 1 930 529.00 |
CF Disponibilités | 93 387.00 | | 93 387.00 | 93 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 248.00 | | 2 036 248.00 | 2 036 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 357.00 | 58 383.00 | 4 545 974.00 | 4 604 357.00 |
CU Autres participations | 2 458 994.00 | | 2 458 994.00 | 2 458 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 3 312 257.00 | 3 219 391.00 | | 3 312 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 110.00 | 92 866.00 | | 40 110.00 |
DL TOTAL (I) | 3 436 298.00 | 3 396 187.00 | | 3 436 298.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 667.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 667.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 527.00 | 400 763.00 | | 234 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 868.00 | 334 399.00 | | 612 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 587.00 | 126 119.00 | | 180 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 754.00 | 125 275.00 | | 67 754.00 |
EA Autres dettes | 13 939.00 | 51 500.00 | | 13 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 676.00 | 1 038 056.00 | | 1 109 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 974.00 | 4 438 909.00 | | 4 545 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 069.00 | 811 381.00 | | 1 044 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 123.00 | | 681 123.00 | 681 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 123.00 | | 681 123.00 | 681 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 326.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 954.00 | 115 698.00 | | 56 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 954.00 | 115 698.00 | | 56 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 954.00 | -115 559.00 | | -56 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 665.00 | 913 258.00 | | 717 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 555.00 | 820 392.00 | | 677 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 110.00 | 92 866.00 | | 40 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 608.00 | | 309 500.00 | 2 558 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 2 501 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 2 568 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 727.00 | | 600.00 | 62 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492 848.00 | | 308 900.00 | 2 492 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 045.00 | 1 338.00 | | 57 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 011.00 | 1 338.00 | | 54 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 587.00 | 180 587.00 | | 180 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
UX Autres créances clients | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VB T. V. A. | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VC Groupe et associés | 1 816 160.00 | 1 816 160.00 | | 1 816 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 527.00 | 168 920.00 | 65 607.00 | 234 527.00 |
VI Groupe et associés | 612 868.00 | 612 868.00 | | 612 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 576.00 | | | 164 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 615.00 | 1 985 615.00 | | 1 985 615.00 |
VW T.V.A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 676.00 | 1 044 069.00 | 65 607.00 | 1 109 676.00 |