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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 292.00 | 34 007.00 | 17 284.00 | 51 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 195.00 | 34 287.00 | 2 482 907.00 | 2 517 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 982.00 | | 124 982.00 | 124 982.00 |
BZ Autres créances | 2 028 940.00 | | 2 028 940.00 | 2 028 940.00 |
CF Disponibilités | 98 674.00 | | 98 674.00 | 98 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 131.00 | | 2 257 131.00 | 2 257 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 327.00 | 34 287.00 | 4 740 039.00 | 4 774 327.00 |
CU Autres participations | 2 454 373.00 | | 2 454 373.00 | 2 454 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 3 102 910.00 | 2 923 555.00 | | 3 102 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 424.00 | 179 355.00 | | 27 424.00 |
DL TOTAL (I) | 3 214 264.00 | 3 186 840.00 | | 3 214 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 306.00 | 113 468.00 | | 788 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 136.00 | 260 836.00 | | 440 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 141.00 | 95 187.00 | | 135 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 398.00 | 87 355.00 | | 143 398.00 |
EA Autres dettes | 18 792.00 | 49 863.00 | | 18 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 775.00 | 622 809.00 | | 1 525 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 039.00 | 3 809 650.00 | | 4 740 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 748.00 | 539 197.00 | | 925 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
FG Production vendue services | 639 800.00 | | 639 800.00 | 639 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 460.00 | | 641 460.00 | 641 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 564.00 | 55 041.00 | | 2 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 118.00 | 795 671.00 | | 670 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 694.00 | 616 316.00 | | 642 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 424.00 | 179 355.00 | | 27 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 149.00 | 21 139.00 | | 27 149.00 |