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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 507.00 | 52 917.00 | 590.00 | 53 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 639.00 | 55 951.00 | 2 484 688.00 | 2 540 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 705.00 | | 75 705.00 | 75 705.00 |
BZ Autres créances | 1 367 354.00 | | 1 367 354.00 | 1 367 354.00 |
CF Disponibilités | 59 758.00 | | 59 758.00 | 59 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 856.00 | | 1 508 856.00 | 1 508 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 495.00 | 55 951.00 | 3 993 544.00 | 4 049 495.00 |
CU Autres participations | 2 458 994.00 | | 2 458 994.00 | 2 458 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 3 199 930.00 | 2 826 742.00 | | 3 199 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 461.00 | 373 187.00 | | 19 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303 321.00 | 3 283 860.00 | | 3 303 321.00 |
DP Provisions pour risques | 8 759.00 | 5 000.00 | | 8 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 759.00 | 5 000.00 | | 8 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 368.00 | 411 889.00 | | 419 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 182.00 | 111 619.00 | | 30 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 735.00 | 111 248.00 | | 118 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 330.00 | 138 325.00 | | 91 330.00 |
EA Autres dettes | 21 849.00 | 19 163.00 | | 21 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 464.00 | 792 244.00 | | 681 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 544.00 | 4 081 103.00 | | 3 993 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 789.00 | 792 244.00 | | 454 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 786.00 | | 792 786.00 | 792 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 786.00 | | 792 786.00 | 792 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 759.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 811 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 811 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 714.00 | -811 725.00 | | 5 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 469.00 | 2 016 457.00 | | 817 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 008.00 | 1 643 270.00 | | 798 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 461.00 | 373 187.00 | | 19 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 984.00 | 13 094.00 | | 27 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 915.00 | | 29 724.00 | 2 510 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 484 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 540 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 507.00 | | | 53 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454 374.00 | | 29 724.00 | 2 454 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 412.00 | 1 539.00 | | 54 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | 452.00 | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 830.00 | 1 087.00 | | 51 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 8 759.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 8 759.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 759.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 735.00 | 118 735.00 | | 118 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
UX Autres créances clients | 75 705.00 | 75 705.00 | | 75 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VC Groupe et associés | 1 334 951.00 | 1 334 951.00 | | 1 334 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 380.00 | 190 705.00 | 226 675.00 | 417 380.00 |
VI Groupe et associés | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 202.00 | 1 449 098.00 | 25 104.00 | 1 474 202.00 |
VW T.V.A. | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 464.00 | 454 789.00 | 226 675.00 | 681 464.00 |