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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 164.00 | 131 596.00 | 75 568.00 | 207 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 702.00 | 134 076.00 | 84 626.00 | 218 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 606.00 | 66 219.00 | 194 387.00 | 260 606.00 |
BZ Autres créances | 53 247.00 | | 53 247.00 | 53 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 243 481.00 | | 243 481.00 | 243 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 617.00 | 66 219.00 | 503 398.00 | 569 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 319.00 | 200 295.00 | 588 024.00 | 788 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
DH Report à nouveau | 156 136.00 | 123 946.00 | | 156 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 456.00 | 32 189.00 | | 53 456.00 |
DL TOTAL (I) | 304 730.00 | 251 273.00 | | 304 730.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 629.00 | 23 161.00 | | 5 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 607.00 | 300 603.00 | | 3 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 837.00 | 56 500.00 | | 44 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 164.00 | 219 087.00 | | 125 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 650.00 | 122 466.00 | | 93 650.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 291.00 | | 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 294.00 | 767 362.00 | | 273 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 024.00 | 1 038 635.00 | | 588 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 457.00 | 710 862.00 | | 228 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379 926.00 | | 1 379 926.00 | 1 379 926.00 |
FG Production vendue services | 234 728.00 | | 234 728.00 | 234 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 654.00 | | 1 614 654.00 | 1 614 654.00 |
FM Production stockée | | | 45 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 035.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 412.00 | 4 944.00 | | 2 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 086.00 | 28 206.00 | | 26 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 117.00 | 2 500.00 | | 17 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 1 370.00 | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 5 470.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 474.00 | -2 970.00 | | 16 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 577.00 | 12 026.00 | | 21 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 243.00 | 1 637 539.00 | | 1 687 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 786.00 | 1 605 350.00 | | 1 633 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 456.00 | 32 189.00 | | 53 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 558.00 | | | 213 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 821.00 | | | 205 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 401.00 | 29 035.00 | 6 217.00 | 43 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 401.00 | 29 035.00 | 6 217.00 | 43 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 401.00 | 29 035.00 | 16 217.00 | 63 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 035.00 | 6 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 164.00 | 125 164.00 | | 125 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
UX Autres créances clients | 181 364.00 | | | 181 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 243.00 | | | 79 243.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VI Groupe et associés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 244.00 | 315 987.00 | 5 257.00 | 321 244.00 |
VW T.V.A. | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 457.00 | 228 457.00 | | 228 457.00 |