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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 570.00 | 43 122.00 | 7 448.00 | 50 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 065.00 | 45 602.00 | 16 463.00 | 62 065.00 |
BT Marchandises | 48 277.00 | | 48 277.00 | 48 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 399.00 | 81 336.00 | 195 063.00 | 276 399.00 |
BZ Autres créances | 55 282.00 | | 55 282.00 | 55 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 228 820.00 | | 228 820.00 | 228 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 895.00 | 81 336.00 | 533 559.00 | 614 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 961.00 | 126 938.00 | 550 022.00 | 676 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
DH Report à nouveau | 183 241.00 | 168 758.00 | | 183 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 654.00 | 64 483.00 | | 6 654.00 |
DL TOTAL (I) | 285 033.00 | 328 379.00 | | 285 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 237.00 | 54 396.00 | | 25 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 818.00 | 121 875.00 | | 48 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 427.00 | 180 087.00 | | 54 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 815.00 | 120 948.00 | | 69 815.00 |
EA Autres dettes | 20 783.00 | 507.00 | | 20 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 989.00 | 477 813.00 | | 264 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 022.00 | 806 192.00 | | 550 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 141.00 | 355 938.00 | | 180 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 769.00 | | 1 373 769.00 | 1 373 769.00 |
FG Production vendue services | 309 498.00 | | 309 498.00 | 309 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 266.00 | | 1 683 266.00 | 1 683 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 860.00 | |
GE Autres charges | | | 14 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 338.00 | 4 736.00 | | 8 338.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 348.00 | 12 637.00 | | 26 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 000.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 642.00 | 14 000.00 | | 2 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 1 831.00 | | 1 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 2 298.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982.00 | 11 702.00 | | 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 725.00 | 25 457.00 | | 9 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 476.00 | 1 986 248.00 | | 1 712 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 822.00 | 1 921 765.00 | | 1 705 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 654.00 | 64 483.00 | | 6 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 785.00 | | 9 525.00 | 77 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 245.00 | 62 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 245.00 | 54 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 048.00 | | 9 525.00 | 70 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
6T Sur comptes clients | 83 500.00 | 4 860.00 | 7 024.00 | 83 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 194.00 | 4 860.00 | 13 718.00 | 90 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 194.00 | 4 860.00 | 13 718.00 | 90 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 860.00 | 13 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
UX Autres créances clients | 176 733.00 | 176 733.00 | | 176 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 666.00 | 99 666.00 | | 99 666.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 907.00 | 9 877.00 | 36 030.00 | 45 907.00 |
VI Groupe et associés | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 554.00 | 333 297.00 | 5 257.00 | 338 554.00 |
VW T.V.A. | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 171.00 | 180 141.00 | 36 030.00 | 216 171.00 |