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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 647.00 | 65 572.00 | 2 076.00 | 67 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 785.00 | 68 052.00 | 9 734.00 | 77 785.00 |
BT Marchandises | 48 946.00 | 6 694.00 | 42 252.00 | 48 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 259.00 | 83 500.00 | 361 759.00 | 445 259.00 |
BZ Autres créances | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 316 902.00 | | 316 902.00 | 316 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 653.00 | 90 194.00 | 796 458.00 | 886 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 438.00 | 158 246.00 | 806 192.00 | 964 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
DH Report à nouveau | 168 758.00 | 159 592.00 | | 168 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 483.00 | 59 166.00 | | 64 483.00 |
DL TOTAL (I) | 328 379.00 | 313 896.00 | | 328 379.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 396.00 | 103 570.00 | | 54 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 875.00 | 92 356.00 | | 121 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 087.00 | 133 257.00 | | 180 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 948.00 | 124 644.00 | | 120 948.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 336.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 813.00 | 454 164.00 | | 477 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 192.00 | 778 060.00 | | 806 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 938.00 | 311 012.00 | | 355 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 425.00 | | 1 645 425.00 | 1 645 425.00 |
FG Production vendue services | 318 682.00 | | 318 682.00 | 318 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 107.00 | | 1 964 107.00 | 1 964 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 736.00 | 2 823.00 | | 4 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 637.00 | 32 396.00 | | 12 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 61 000.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 61 000.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | 981.00 | | 1 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | 44 278.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 298.00 | 45 259.00 | | 2 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 702.00 | 15 741.00 | | 11 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 457.00 | 21 731.00 | | 25 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 248.00 | 1 753 501.00 | | 1 986 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 765.00 | 1 694 335.00 | | 1 921 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 483.00 | 59 166.00 | | 64 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 803.00 | | 3 846.00 | 90 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 864.00 | 77 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 864.00 | 70 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 066.00 | | 3 846.00 | 83 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 580.00 | 5 868.00 | 16 397.00 | 78 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 100.00 | 5 869.00 | 16 397.00 | 76 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 694.00 | | |
6T Sur comptes clients | 79 815.00 | 7 005.00 | 3 319.00 | 79 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 815.00 | 13 699.00 | 3 319.00 | 79 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 815.00 | 13 699.00 | 13 319.00 | 89 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 699.00 | 3 319.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 087.00 | 180 087.00 | | 180 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
UX Autres créances clients | 335 236.00 | | | 335 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 023.00 | | | 110 023.00 |
VB T. V. A. | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VI Groupe et associés | 54 396.00 | 54 396.00 | | 54 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 846.00 | 407 776.00 | 115 070.00 | 522 846.00 |
VW T.V.A. | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 938.00 | 355 938.00 | | 355 938.00 |