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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 665.00 | 76 100.00 | 4 565.00 | 80 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 803.00 | 78 580.00 | 12 223.00 | 90 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 687.00 | 79 815.00 | 538 872.00 | 618 687.00 |
BZ Autres créances | 72 172.00 | | 72 172.00 | 72 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 142 774.00 | | 142 774.00 | 142 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 651.00 | 79 815.00 | 765 837.00 | 845 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 455.00 | 158 395.00 | 778 060.00 | 936 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
DH Report à nouveau | 159 592.00 | 156 136.00 | | 159 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 166.00 | 53 456.00 | | 59 166.00 |
DL TOTAL (I) | 313 896.00 | 304 730.00 | | 313 896.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 629.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 570.00 | 3 607.00 | | 103 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 356.00 | 44 837.00 | | 92 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 257.00 | 125 164.00 | | 133 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 644.00 | 93 650.00 | | 124 644.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 407.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 164.00 | 273 294.00 | | 454 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 060.00 | 588 024.00 | | 778 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 012.00 | 228 457.00 | | 311 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 758.00 | | 1 402 758.00 | 1 402 758.00 |
FG Production vendue services | 284 907.00 | | 284 907.00 | 284 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 666.00 | | 1 687 666.00 | 1 687 666.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 243.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 823.00 | 2 412.00 | | 2 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 396.00 | 26 086.00 | | 32 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | 17 117.00 | | 61 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | 643.00 | | 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 278.00 | | | 44 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 259.00 | 643.00 | | 45 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 741.00 | 16 474.00 | | 15 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 731.00 | 21 577.00 | | 21 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 501.00 | 1 687 243.00 | | 1 753 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 335.00 | 1 633 786.00 | | 1 694 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 166.00 | 53 456.00 | | 59 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 702.00 | | 1 290.00 | 218 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 188.00 | 90 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 188.00 | 83 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 965.00 | | 1 290.00 | 210 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 076.00 | 29 415.00 | 64 911.00 | 134 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 595.00 | 29 415.00 | 64 911.00 | 131 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 219.00 | 14 243.00 | 648.00 | 66 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 219.00 | 14 243.00 | 648.00 | 66 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 219.00 | 14 243.00 | 648.00 | 76 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 243.00 | 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 257.00 | 133 257.00 | | 133 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
UX Autres créances clients | 521 296.00 | | | 521 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 391.00 | | | 97 391.00 |
VB T. V. A. | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VI Groupe et associés | 103 570.00 | 52 774.00 | 50 796.00 | 103 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 766.00 | | | 51 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 640.00 | 692 383.00 | 5 257.00 | 697 640.00 |
VW T.V.A. | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 808.00 | 311 012.00 | 50 796.00 | 361 808.00 |