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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 635.00 | 45 553.00 | 82.00 | 45 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925.00 | 370.00 | 555.00 | 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 650.00 | 21 521.00 | 6 128.00 | 27 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 385.00 | 67 444.00 | 6 940.00 | 74 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 298.00 | | 533 298.00 | 533 298.00 |
BZ Autres créances | 49 991.00 | | 49 991.00 | 49 991.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 965.00 | | 586 965.00 | 586 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 350.00 | 67 444.00 | 593 906.00 | 661 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
DH Report à nouveau | 198 101.00 | 195 897.00 | | 198 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 851.00 | 2 203.00 | | 20 851.00 |
DL TOTAL (I) | 246 013.00 | 225 161.00 | | 246 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 186.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 854.00 | 19 352.00 | | 19 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 645.00 | 308 858.00 | | 307 645.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 892.00 | 329 397.00 | | 347 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 906.00 | 554 558.00 | | 593 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 892.00 | 329 397.00 | | 347 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 607 842.00 | | 1 607 842.00 | 1 607 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 842.00 | | 1 607 842.00 | 1 607 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 588.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 677.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 319.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 319.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | 357.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 320.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 320.00 | 1 577 962.00 | | 1 645 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 468.00 | 1 575 758.00 | | 1 624 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 851.00 | 2 203.00 | | 20 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 624.00 | | 6 357.00 | 68 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596.00 | 74 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596.00 | 28 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 386.00 | | 1 249.00 | 44 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 063.00 | | 5 108.00 | 24 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 453.00 | 5 588.00 | 596.00 | 62 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 907.00 | 2 646.00 | | 42 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 546.00 | 2 943.00 | 596.00 | 19 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 209.00 | 107 209.00 | | 107 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 484.00 | 79 484.00 | | 79 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 533 298.00 | | | 533 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 328.00 | 586 328.00 | | 586 328.00 |
VW T.V.A. | 107 909.00 | 107 909.00 | | 107 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 893.00 | 347 893.00 | | 347 893.00 |