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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 640.00 | 23 967.00 | 4 672.00 | 28 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 340.00 | 46 492.00 | 4 847.00 | 51 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 580.00 | 73 984.00 | 424 596.00 | 498 580.00 |
BZ Autres créances | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CF Disponibilités | 170 655.00 | | 170 655.00 | 170 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 356.00 | 73 984.00 | 617 371.00 | 691 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 696.00 | 120 477.00 | 622 219.00 | 742 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
DH Report à nouveau | 241 902.00 | 251 968.00 | | 241 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 173.00 | 4 934.00 | | 27 173.00 |
DL TOTAL (I) | 296 136.00 | 283 962.00 | | 296 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 613.00 | 7 499.00 | | 9 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 367.00 | 281 731.00 | | 316 367.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 083.00 | 294 692.00 | | 326 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 219.00 | 578 655.00 | | 622 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 083.00 | 294 692.00 | | 326 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 371.00 | | 1 665.00 | 86 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 696.00 | 51 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 135.00 | 21 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 561.00 | 29 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 461.00 | | 1 665.00 | 33 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 785.00 | 6 404.00 | 36 696.00 | 76 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 007.00 | 3 728.00 | 31 135.00 | 49 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 778.00 | 2 676.00 | 5 561.00 | 27 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 662.00 | 73 984.00 | 21 662.00 | 21 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 662.00 | 73 984.00 | 21 662.00 | 21 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 662.00 | 73 984.00 | 21 662.00 | 21 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 984.00 | 21 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 409 800.00 | 409 800.00 | | 409 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 781.00 | 88 781.00 | | 88 781.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VP Divers | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 806.00 | 520 806.00 | | 520 806.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |