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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925.00 | 555.00 | 370.00 | 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 714.00 | 23 147.00 | 8 566.00 | 31 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 449.00 | 56 337.00 | 9 111.00 | 65 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 416.00 | | 572 416.00 | 572 416.00 |
BZ Autres créances | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
CF Disponibilités | 133 666.00 | | 133 666.00 | 133 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 063.00 | | 749 063.00 | 749 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 513.00 | 56 337.00 | 758 175.00 | 814 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
DH Report à nouveau | 188 953.00 | 198 101.00 | | 188 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 034.00 | 20 851.00 | | 183 034.00 |
DL TOTAL (I) | 399 047.00 | 246 013.00 | | 399 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 19 309.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 181.00 | 19 854.00 | | 26 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 811.00 | 307 645.00 | | 332 811.00 |
EA Autres dettes | | 1 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 127.00 | 347 892.00 | | 359 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 175.00 | 593 906.00 | | 758 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 347 892.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 385.00 | | 5 450.00 | 74 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 386.00 | 65 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 32 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 386.00 | 32 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 575.00 | | 5 450.00 | 28 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 445.00 | 3 279.00 | 14 386.00 | 67 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 553.00 | 82.00 | 13 000.00 | 45 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 892.00 | 3 197.00 | 1 386.00 | 21 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 241.00 | 112 241.00 | | 112 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 821.00 | 85 821.00 | | 85 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 572 416.00 | | | 572 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 503.00 | 615 503.00 | | 615 503.00 |
VW T.V.A. | 122 231.00 | 122 231.00 | | 122 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 128.00 | 359 128.00 | | 359 128.00 |