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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 735.00 | 41 807.00 | 10 928.00 | 52 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 535.00 | 22 667.00 | 9 868.00 | 32 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 371.00 | 65 399.00 | 20 971.00 | 86 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 019.00 | | 384 019.00 | 384 019.00 |
BZ Autres créances | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
CF Disponibilités | 146 175.00 | | 146 175.00 | 146 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 138.00 | | 575 138.00 | 575 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 509.00 | 65 399.00 | 596 109.00 | 661 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
DH Report à nouveau | 240 934.00 | 221 987.00 | | 240 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 033.00 | 168 946.00 | | 56 033.00 |
DL TOTAL (I) | 324 028.00 | 417 994.00 | | 324 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 333.00 | 27 141.00 | | 16 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 438.00 | 19 377.00 | | 9 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 191.00 | 343 941.00 | | 246 191.00 |
EA Autres dettes | | 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 081.00 | 390 663.00 | | 272 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 109.00 | 808 657.00 | | 596 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 620.00 | 374 329.00 | | 266 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 780.00 | | | 94 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 409.00 | 86 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 409.00 | 33 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 584.00 | 12 225.00 | 8 409.00 | 61 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 607.00 | 7 200.00 | | 34 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 977.00 | 5 025.00 | 8 409.00 | 26 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 317.00 | 69 317.00 | | 69 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 922.00 | 77 922.00 | | 77 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 384 020.00 | 384 020.00 | | 384 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 333.00 | 10 872.00 | 5 461.00 | 16 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 069.00 | 429 069.00 | | 429 069.00 |
VW T.V.A. | 93 833.00 | 93 833.00 | | 93 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 082.00 | 266 621.00 | 5 461.00 | 272 082.00 |