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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 791.00 | 59 791.00 | | 59 791.00 |
AH Fonds commercial | 968 051.00 | | 968 051.00 | 968 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 503.00 | 122 983.00 | 46 521.00 | 169 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 267.00 | 87 874.00 | 11 393.00 | 99 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 613.00 | 270 648.00 | 1 025 965.00 | 1 296 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 845.00 | | 61 845.00 | 61 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 602.00 | | 206 602.00 | 206 602.00 |
BZ Autres créances | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
CF Disponibilités | 90 355.00 | | 90 355.00 | 90 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 233.00 | | 440 233.00 | 440 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 846.00 | 270 648.00 | 1 466 198.00 | 1 736 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
DG Autres réserves | 322 180.00 | | | 322 180.00 |
DH Report à nouveau | 391.00 | | | 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 007.00 | | | -61 007.00 |
DL TOTAL (I) | 548 711.00 | | | 548 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 026.00 | | | 700 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 159.00 | | | 98 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 554.00 | | | 96 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 487.00 | | | 917 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 198.00 | | | 1 466 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 462.00 | | | 906 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 239 634.00 | | 2 239 634.00 | 2 239 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 634.00 | | 2 239 634.00 | 2 239 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 032.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 171 409.00 | | | 171 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 574.00 | | | -33 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 887.00 | | | 2 251 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 894.00 | | | 2 312 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 007.00 | | | -61 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 349.00 | | 1 296.00 | 1 302 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 032.00 | 1 296 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 032.00 | 268 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 843.00 | | | 1 027 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 507.00 | | 1 296.00 | 274 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 7 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 159.00 | 98 159.00 | | 98 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 418.00 | 50 418.00 | | 50 418.00 |
UX Autres créances clients | 206 602.00 | | | 206 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 748.00 | 11 723.00 | 11 025.00 | 22 748.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 033.00 | 288 033.00 | | 288 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 487.00 | 906 462.00 | 11 025.00 | 917 487.00 |