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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 595.00 | 60 403.00 | 2 192.00 | 62 595.00 |
AH Fonds commercial | 968 051.00 | | 968 051.00 | 968 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 503.00 | 132 305.00 | 27 199.00 | 159 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 731.00 | 76 210.00 | 25 521.00 | 101 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 880.00 | 268 917.00 | 1 022 963.00 | 1 291 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 011.00 | | 53 011.00 | 53 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 356.00 | | 198 356.00 | 198 356.00 |
BZ Autres créances | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CF Disponibilités | 351 698.00 | | 351 698.00 | 351 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 637.00 | | 643 637.00 | 643 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 517.00 | 268 917.00 | 1 666 600.00 | 1 935 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
DG Autres réserves | 261 174.00 | 322 180.00 | | 261 174.00 |
DH Report à nouveau | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 796.00 | -61 007.00 | | 206 796.00 |
DL TOTAL (I) | 755 507.00 | 548 711.00 | | 755 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 608.00 | 22 748.00 | | 620 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 700 026.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 459.00 | 98 159.00 | | 184 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 851.00 | 93 200.00 | | 99 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 972.00 | 3 354.00 | | 5 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 093.00 | 917 487.00 | | 911 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 600.00 | 1 466 198.00 | | 1 666 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 613.00 | | 21 613.00 | 1 296 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 346.00 | 1 291 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 346.00 | 261 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 843.00 | | 2 803.00 | 1 027 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 770.00 | | 18 810.00 | 268 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 648.00 | 24 615.00 | 26 346.00 | 270 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 791.00 | 611.00 | | 59 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 856.00 | 24 004.00 | 26 346.00 | 210 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 459.00 | 184 459.00 | | 184 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 587.00 | 51 587.00 | | 51 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 198 356.00 | | | 198 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 608.00 | 108 041.00 | 504 103.00 | 620 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 140.00 | | | 102 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 328.00 | 236 328.00 | | 236 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 093.00 | 398 526.00 | 504 103.00 | 911 093.00 |