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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 595.00 | 62 271.00 | 323.00 | 62 595.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 051.00 | | 1 785 051.00 | 1 785 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 392.00 | 176 567.00 | 119 826.00 | 296 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 745.00 | 94 892.00 | 43 853.00 | 138 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 783.00 | 333 730.00 | 1 985 053.00 | 2 318 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 529.00 | | 55 529.00 | 55 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 976.00 | | 353 976.00 | 353 976.00 |
BZ Autres créances | 42 944.00 | | 42 944.00 | 42 944.00 |
CF Disponibilités | 594 782.00 | | 594 782.00 | 594 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 218.00 | | 1 058 218.00 | 1 058 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 000.00 | 333 730.00 | 3 043 271.00 | 3 377 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 200.00 | | | 490 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 049.00 | | | 587 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 978.00 | | | 632 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 987.00 | | | 1 726 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 891.00 | | | 607 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 518.00 | | | 141 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 213.00 | | | 434 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 480.00 | | | 132 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 284.00 | | | 1 316 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 271.00 | | | 3 043 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 284.00 | | | 1 316 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 680.00 | 27 000.00 | 983 103.00 | 1 308 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 318 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 847 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 646.00 | | 817 000.00 | 1 030 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 034.00 | 27 000.00 | 166 103.00 | 278 034.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 518.00 | 141 518.00 | | 141 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 271.00 | 54 271.00 | | 54 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 377.00 | 110 377.00 | | 110 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253 051.00 | 253 051.00 | | 253 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 480.00 | 132 480.00 | | 132 480.00 |
UX Autres créances clients | 353 976.00 | 353 976.00 | | 353 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VC Groupe et associés | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 891.00 | 607 891.00 | | 607 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 006.00 | | | 161 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 907.00 | 407 907.00 | | 407 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 284.00 | 1 316 284.00 | | 1 316 284.00 |