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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 243.00 | 3 968.00 | 2 274.00 | 6 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 034.00 | 10 737.00 | 12 296.00 | 23 034.00 |
BN En cours de production de biens | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
BZ Autres créances | 33 313.00 | | 33 313.00 | 33 313.00 |
CF Disponibilités | 235 593.00 | | 235 593.00 | 235 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 762.00 | | 544 762.00 | 544 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 797.00 | 10 737.00 | 557 059.00 | 567 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 294 884.00 | 286 051.00 | | 294 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 052.00 | 8 832.00 | | 9 052.00 |
DL TOTAL (I) | 358 937.00 | 349 884.00 | | 358 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 27 105.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 835.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 867.00 | 65 544.00 | | 21 867.00 |
EA Autres dettes | 55 841.00 | 16 868.00 | | 55 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 122.00 | 288 130.00 | | 198 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 059.00 | 638 014.00 | | 557 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 222.00 | | 812.00 | 22 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | | 812.00 | 5 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 971.00 | 767.00 | | 9 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 201.00 | 767.00 | | 3 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 402.00 | 120 402.00 | | 120 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 841.00 | 55 841.00 | | 55 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 259 062.00 | | | 259 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | | | 418.00 |
VB T. V. A. | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 014.00 | 294 191.00 | 2 822.00 | 297 014.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 122.00 | 198 122.00 | | 198 122.00 |