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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 275.00 | 7 365.00 | 3 910.00 | 11 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 540.00 | 9 062.00 | 1 478.00 | 10 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 893.00 | 23 401.00 | 16 492.00 | 39 893.00 |
BN En cours de production de biens | 42 087.00 | | 42 087.00 | 42 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 473 815.00 | | 473 815.00 | 473 815.00 |
BZ Autres créances | 83 194.00 | | 83 194.00 | 83 194.00 |
CF Disponibilités | 86 375.00 | | 86 375.00 | 86 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 016.00 | | 688 016.00 | 688 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 910.00 | 23 401.00 | 704 509.00 | 727 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 040.00 | 232 556.00 | | 190 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 233.00 | -12 515.00 | | -157 233.00 |
DL TOTAL (I) | 87 807.00 | 275 040.00 | | 87 807.00 |
DP Provisions pour risques | 10 187.00 | 2 915.00 | | 10 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 187.00 | 2 915.00 | | 10 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 358.00 | 330.00 | | 6 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 250.00 | 54 940.00 | | 233 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 668.00 | 26 075.00 | | 74 668.00 |
EA Autres dettes | 270 865.00 | 17 182.00 | | 270 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 513.00 | 98 528.00 | | 606 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 509.00 | 376 484.00 | | 704 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 513.00 | 98 528.00 | | 606 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 609 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 609 820.00 | |
FM Production stockée | | | 41 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 272.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 941.00 | 3 443.00 | | 2 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 941.00 | 3 443.00 | | 2 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 941.00 | 3 407.00 | | 2 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 990.00 | 704 285.00 | | 655 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 223.00 | 716 801.00 | | 813 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 233.00 | -12 516.00 | | -157 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 058.00 | | 836.00 | 39 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 782.00 | | 758.00 | 9 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 026.00 | | 78.00 | 7 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 484.00 | 4 918.00 | | 18 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 819.00 | 3 520.00 | | 10 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 665.00 | 1 398.00 | | 7 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 916.00 | 7 272.00 | 10 188.00 | 2 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 916.00 | 7 272.00 | 10 188.00 | 2 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 251.00 | 233 251.00 | | 233 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 865.00 | 270 865.00 | | 270 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
UX Autres créances clients | 473 816.00 | 473 816.00 | | 473 816.00 |
VB T. V. A. | 68 470.00 | 68 470.00 | | 68 470.00 |
VC Groupe et associés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VI Groupe et associés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 388.00 | 559 554.00 | 3 834.00 | 563 388.00 |
VW T.V.A. | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 514.00 | 606 514.00 | | 606 514.00 |