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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 974.00 | 5 148.00 | 1 825.00 | 6 974.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 275.00 | 5 670.00 | 5 604.00 | 11 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 782.00 | 7 664.00 | 2 117.00 | 9 782.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 057.00 | 18 483.00 | 20 573.00 | 39 057.00 |
BN En cours de production de biens | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 995.00 | | 255 995.00 | 255 995.00 |
BZ Autres créances | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CF Disponibilités | 85 233.00 | | 85 233.00 | 85 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 910.00 | | 355 910.00 | 355 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 968.00 | 18 483.00 | 376 484.00 | 394 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232 556.00 | 225 873.00 | | 232 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 515.00 | 6 682.00 | | -12 515.00 |
DL TOTAL (I) | 275 040.00 | 287 556.00 | | 275 040.00 |
DP Provisions pour risques | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 30 091.00 | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 940.00 | 215 532.00 | | 54 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 075.00 | 20 099.00 | | 26 075.00 |
EA Autres dettes | 17 182.00 | 693.00 | | 17 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 528.00 | 283 516.00 | | 98 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 484.00 | 571 073.00 | | 376 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 528.00 | 283 516.00 | | 98 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 967 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 967 752.00 | |
FM Production stockée | | | -268 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 916.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 443.00 | 15 467.00 | | 3 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 443.00 | 15 467.00 | | 3 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 988.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 988.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 407.00 | 14 478.00 | | 3 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 079.00 | -4 686.00 | | -1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 285.00 | 1 047 143.00 | | 704 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 801.00 | 1 040 460.00 | | 716 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 516.00 | 6 683.00 | | -12 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 813.00 | | 6 244.00 | 32 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 269.00 | | 5 980.00 | 16 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 761.00 | | 264.00 | 6 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 571.00 | 3 913.00 | | 14 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 152.00 | 2 667.00 | | 8 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 419.00 | 1 246.00 | | 6 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
UX Autres créances clients | 255 996.00 | 255 996.00 | | 255 996.00 |
VB T. V. A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 515.00 | 269 759.00 | 3 756.00 | 273 515.00 |
VW T.V.A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 528.00 | 98 528.00 | | 98 528.00 |