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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 624.00 | 7 128.00 | 11 497.00 | 18 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 821.00 | 88 732.00 | 45 089.00 | 133 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 300.00 | 98 715.00 | 57 586.00 | 156 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 383.00 | | 38 383.00 | 38 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 231.00 | 4 190.00 | 221 040.00 | 225 231.00 |
BZ Autres créances | 192 641.00 | | 192 641.00 | 192 641.00 |
CF Disponibilités | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 522.00 | 4 190.00 | 476 331.00 | 480 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 822.00 | 102 905.00 | 533 917.00 | 636 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 460.00 | | | 80 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 119 761.00 | 119 761.00 | | 119 761.00 |
DH Report à nouveau | -99 033.00 | -79 968.00 | | -99 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 510.00 | -19 064.00 | | -4 510.00 |
DL TOTAL (I) | 54 718.00 | 59 228.00 | | 54 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 732.00 | 79 467.00 | | 50 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 801.00 | 246 195.00 | | 264 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 830.00 | 180 713.00 | | 153 830.00 |
EA Autres dettes | 9 836.00 | 64 932.00 | | 9 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 199.00 | 571 307.00 | | 479 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 917.00 | 630 535.00 | | 533 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 199.00 | 521 307.00 | | 479 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 26 239.00 | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 159.00 | | 38 140.00 | 119 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 156 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 152 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 304.00 | | 38 140.00 | 115 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 751.00 | 19 896.00 | 932.00 | 79 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 896.00 | 19 896.00 | 932.00 | 76 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 530.00 | 660.00 | | 3 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 530.00 | 660.00 | | 3 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 530.00 | 660.00 | | 3 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 801.00 | 264 801.00 | | 264 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 499.00 | 79 499.00 | | 79 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 573.00 | | | 213 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
VB T. V. A. | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
VC Groupe et associés | 68 803.00 | | | 68 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 939.00 | | | 68 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 382.00 | 340 922.00 | 81 460.00 | 422 382.00 |
VW T.V.A. | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 199.00 | 479 199.00 | | 479 199.00 |