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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 376.00 | 22 458.00 | 22 918.00 | 45 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 389.00 | 127 198.00 | 68 190.00 | 195 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 176.00 | 152 512.00 | 95 664.00 | 248 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 008.00 | 14 029.00 | 134 979.00 | 149 008.00 |
BZ Autres créances | 64 765.00 | | 64 765.00 | 64 765.00 |
CF Disponibilités | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 206.00 | 14 029.00 | 258 176.00 | 272 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 383.00 | 166 541.00 | 353 841.00 | 520 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
DG Autres réserves | 57 939.00 | | | 57 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
DL TOTAL (I) | 116 878.00 | | | 116 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 348.00 | | | 56 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 024.00 | | | 78 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 741.00 | | | 100 741.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 963.00 | | | 236 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 841.00 | | | 353 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 121.00 | | | 185 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 102.00 | | 1 142 102.00 | 1 142 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 102.00 | | 1 142 102.00 | 1 142 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 370.00 | | | 80 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 917.00 | | | 43 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 393.00 | | | 1 266 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 953.00 | | | 1 245 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 782.00 | | | 61 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 105.00 | | 29 850.00 | 227 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 778.00 | 248 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 778.00 | 240 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 694.00 | | 29 850.00 | 219 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 021.00 | 29 372.00 | 7 882.00 | 131 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 167.00 | 29 372.00 | 7 882.00 | 128 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 025.00 | 78 025.00 | | 78 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
UX Autres créances clients | 149 009.00 | 132 214.00 | 16 795.00 | 149 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 64 766.00 | 64 766.00 | | 64 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 741.00 | 100 741.00 | | 100 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 424.00 | 206 074.00 | 21 350.00 | 227 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 963.00 | 185 122.00 | | 236 963.00 |