| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 368.00 | 15 641.00 | 16 726.00 | 32 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 325.00 | 112 524.00 | 74 801.00 | 187 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 104.00 | 131 021.00 | 96 083.00 | 227 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 013.00 | 12 279.00 | 186 733.00 | 199 013.00 |
BZ Autres créances | 51 110.00 | | 51 110.00 | 51 110.00 |
CF Disponibilités | 32 108.00 | | 32 108.00 | 32 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 348.00 | 12 279.00 | 310 068.00 | 322 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 453.00 | 143 301.00 | 406 152.00 | 549 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
DG Autres réserves | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DL TOTAL (I) | 96 438.00 | | | 96 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 587.00 | | | 83 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 951.00 | | | 86 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 453.00 | | | 117 453.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 713.00 | | | 309 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 152.00 | | | 406 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 713.00 | | | 259 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 406.00 | | 1 142 406.00 | 1 142 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 406.00 | | 1 142 406.00 | 1 142 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 934.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 860.00 | | | 82 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 423.00 | | | 96 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 976.00 | | | 57 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 709.00 | | | 78 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 270.00 | | | 1 296 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 917.00 | | | 1 292 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 98 221.00 | | | 98 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 009.00 | | | 234 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 154.00 | | | 230 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 862.00 | 30 705.00 | 23 546.00 | 123 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 008.00 | 30 705.00 | 23 546.00 | 121 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 951.00 | 86 951.00 | | 86 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
UX Autres créances clients | 199 014.00 | | | 199 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 454.00 | 117 454.00 | | 117 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 677.00 | 235 552.00 | 28 125.00 | 263 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 714.00 | 259 714.00 | | 309 714.00 |