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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 199.00 | 521.00 | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 442.00 | 6 504.00 | 7 938.00 | 14 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 098.00 | 9 083.00 | 13 015.00 | 22 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 616.00 | 8 204.00 | 179 411.00 | 187 616.00 |
BZ Autres créances | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
CF Disponibilités | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 165.00 | 8 204.00 | 219 960.00 | 228 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 263.00 | 17 287.00 | 232 975.00 | 250 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
DG Autres réserves | 78 378.00 | | | 78 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 798.00 | | | -53 798.00 |
DL TOTAL (I) | 63 079.00 | | | 63 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 143.00 | | | 52 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 296.00 | | | 65 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 896.00 | | | 169 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 975.00 | | | 232 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 896.00 | | | 119 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 126.00 | | 666 126.00 | 666 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 126.00 | | 666 126.00 | 666 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 695.00 | |
GE Autres charges | | | 6 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 030.00 | | | 152 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 754.00 | | | 160 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 838.00 | | | 102 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 916.00 | | | 57 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 688.00 | | | 890 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 487.00 | | | 944 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 798.00 | | | -53 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 177.00 | 25 478.00 | | 248 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 556.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 557.00 | 22 098.00 | | 251 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | 2 380.00 | | 475.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 082.00 | 15 162.00 | | 251 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 766.00 | 25 478.00 | | 240 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 512.00 | 24 695.00 | 168 124.00 | 152 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | 475.00 | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 657.00 | 24 695.00 | 167 649.00 | 149 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 297.00 | 65 297.00 | | 65 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
UX Autres créances clients | 187 617.00 | 177 802.00 | 9 815.00 | 187 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 003.00 | 202 632.00 | 14 371.00 | 217 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 896.00 | 119 896.00 | | 169 896.00 |