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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 842.00 | 226 124.00 | 61 718.00 | 287 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 151.00 | 232 746.00 | 716 405.00 | 949 151.00 |
BT Marchandises | 136 564.00 | | 136 564.00 | 136 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
BZ Autres créances | 62 412.00 | | 62 412.00 | 62 412.00 |
CF Disponibilités | 108 022.00 | | 108 022.00 | 108 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 875.00 | | 356 875.00 | 356 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 027.00 | 232 746.00 | 1 073 280.00 | 1 306 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 79 921.00 | 20 749.00 | | 79 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 393.00 | 79 422.00 | | 109 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DL TOTAL (I) | 203 265.00 | 109 081.00 | | 203 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 050.00 | 370 149.00 | | 331 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 803.00 | 306 986.00 | | 316 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 375.00 | 161 213.00 | | 174 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 020.00 | 33 329.00 | | 42 020.00 |
EA Autres dettes | 5 765.00 | 5 415.00 | | 5 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 015.00 | 877 093.00 | | 870 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 280.00 | 986 175.00 | | 1 073 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 282.00 | 563 464.00 | | 602 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375 345.00 | | 1 375 345.00 | 1 375 345.00 |
FG Production vendue services | 151 225.00 | | 151 225.00 | 151 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 570.00 | | 1 526 570.00 | 1 526 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 416.00 | 26 849.00 | | 39 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 890.00 | 1 549 468.00 | | 1 540 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 498.00 | 1 470 045.00 | | 1 431 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 393.00 | 79 422.00 | | 109 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 469.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 376.00 | 174 376.00 | | 174 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UX Autres créances clients | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
VB T. V. A. | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 051.00 | 63 318.00 | 159 175.00 | 331 051.00 |
VI Groupe et associés | 316 803.00 | 316 803.00 | | 316 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 289.00 | 112 289.00 | | 112 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 016.00 | 602 283.00 | 159 175.00 | 870 016.00 |