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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 751.00 | 5 916.00 | 834.00 | 6 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 395.00 | 294 951.00 | 29 443.00 | 324 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 671.00 | 302 293.00 | 665 378.00 | 967 671.00 |
BT Marchandises | 191 777.00 | | 191 777.00 | 191 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BZ Autres créances | 68 806.00 | | 68 806.00 | 68 806.00 |
CF Disponibilités | 579 209.00 | | 579 209.00 | 579 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 839 954.00 | | 839 954.00 | 839 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 624.00 | 302 293.00 | 1 505 332.00 | 1 807 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 47 641.00 | | | 47 641.00 |
DH Report à nouveau | 373 441.00 | 440 654.00 | | 373 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 231.00 | 155 641.00 | | 277 231.00 |
DL TOTAL (I) | 707 223.00 | 605 205.00 | | 707 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 752.00 | 84 814.00 | | 391 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 374.00 | 257 613.00 | | 107 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 289.00 | 187 688.00 | | 186 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 854.00 | 25 865.00 | | 111 854.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 5 697.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 109.00 | 561 678.00 | | 798 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 332.00 | 1 166 883.00 | | 1 505 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 357.00 | | | 406 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 753.00 | | 24 605.00 | 962 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 687.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 687.00 | 967 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 425.00 | | | 636 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 641.00 | | 24 505.00 | 306 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 687.00 | | 100.00 | 19 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 836.00 | 10 458.00 | | 291 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 411.00 | 10 458.00 | | 290 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 289.00 | 186 289.00 | | 186 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 854.00 | 111 854.00 | | 111 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 213.00 | 108 213.00 | | 108 213.00 |
UX Autres créances clients | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 752.00 | | | 391 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 044.00 | | | 113 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 806.00 | 68 806.00 | | 68 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 967.00 | 68 967.00 | | 68 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 109.00 | 406 357.00 | | 798 109.00 |