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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 751.00 | 5 654.00 | 1 097.00 | 6 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 890.00 | 284 757.00 | 15 133.00 | 299 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 753.00 | 291 836.00 | 670 917.00 | 962 753.00 |
BT Marchandises | 100 769.00 | | 100 769.00 | 100 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 317.00 | | 44 317.00 | 44 317.00 |
BZ Autres créances | 144 219.00 | | 144 219.00 | 144 219.00 |
CF Disponibilités | 205 548.00 | | 205 548.00 | 205 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 966.00 | | 495 966.00 | 495 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 719.00 | 291 836.00 | 1 166 883.00 | 1 458 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 440 654.00 | 328 160.00 | | 440 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 641.00 | 112 494.00 | | 155 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 260.00 | | |
DL TOTAL (I) | 605 205.00 | 450 824.00 | | 605 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 814.00 | 141 497.00 | | 84 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 613.00 | 302 919.00 | | 257 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 688.00 | 185 158.00 | | 187 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 865.00 | 21 774.00 | | 25 865.00 |
EA Autres dettes | 5 697.00 | 5 490.00 | | 5 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 678.00 | 656 837.00 | | 561 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 883.00 | 1 107 661.00 | | 1 166 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 291.00 | | 9 462.00 | 953 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 425.00 | | | 636 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 179.00 | | 9 462.00 | 297 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 590.00 | 7 246.00 | | 284 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 165.00 | 7 246.00 | | 283 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 613.00 | 257 613.00 | | 257 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 688.00 | 187 688.00 | | 187 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 814.00 | 58 180.00 | 26 634.00 | 84 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 649.00 | 189 649.00 | | 189 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 649.00 | 189 649.00 | | 189 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 678.00 | 535 044.00 | 26 634.00 | 561 678.00 |