| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 742.00 | 277 728.00 | 14 014.00 | 291 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 291.00 | 284 590.00 | 668 701.00 | 953 291.00 |
BT Marchandises | 145 554.00 | | 145 554.00 | 145 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 701.00 | | 36 701.00 | 36 701.00 |
BZ Autres créances | 107 453.00 | | 107 453.00 | 107 453.00 |
CF Disponibilités | 145 445.00 | | 145 445.00 | 145 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 960.00 | | 438 960.00 | 438 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 251.00 | 284 590.00 | 1 107 661.00 | 1 392 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 328 160.00 | | | 328 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 494.00 | | | 112 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 450 824.00 | | | 450 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 497.00 | | | 141 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 919.00 | | | 302 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 158.00 | | | 185 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
EA Autres dettes | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 837.00 | | | 656 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 661.00 | | | 1 107 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 041.00 | | | 572 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 271.00 | 6 318.00 | | 278 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 846.00 | 6 318.00 | | 276 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 919.00 | 302 919.00 | | 302 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 158.00 | 185 158.00 | | 185 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 497.00 | 56 701.00 | 84 796.00 | 141 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 962.00 | 147 962.00 | | 147 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 962.00 | 147 962.00 | | 147 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 837.00 | 572 041.00 | 84 796.00 | 656 837.00 |