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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 825.00 | 430 340.00 | 2 342 485.00 | 2 772 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
BZ Autres créances | 254 754.00 | | 254 754.00 | 254 754.00 |
CF Disponibilités | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 784.00 | | 305 784.00 | 305 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 609.00 | 430 340.00 | 2 648 269.00 | 3 078 609.00 |
CU Autres participations | 2 772 444.00 | 430 340.00 | 2 342 104.00 | 2 772 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 733 397.00 | 2 766 968.00 | | 2 733 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 324.00 | -33 571.00 | | -418 324.00 |
DK Provisions réglementées | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 613.00 | 2 768 937.00 | | 2 350 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 662.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 137.00 | 251 143.00 | | 275 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 300.00 | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 315.00 | 4 194.00 | | 19 315.00 |
EA Autres dettes | 3 054.00 | 64 212.00 | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 656.00 | 388 511.00 | | 297 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 269.00 | 3 157 448.00 | | 2 648 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 684.00 | | 171 684.00 | 171 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 684.00 | | 171 684.00 | 171 684.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 368.00 | 40 000.00 | | 93 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 368.00 | 40 387.00 | | 93 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 368.00 | -40 387.00 | | -93 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 956.00 | 127 041.00 | | 175 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 279.00 | 160 612.00 | | 594 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 324.00 | -33 571.00 | | -418 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -418 324.00 | -33 571.00 | | -418 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 825.00 | | | 2 772 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 772 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 772 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772 825.00 | | | 2 772 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 340 340.00 | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 740.00 | 340 340.00 | | 116 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 340 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | | | 724.00 |
VC Groupe et associés | 110 649.00 | | | 110 649.00 |
VI Groupe et associés | 275 137.00 | 275 137.00 | | 275 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 815.00 | | | 67 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 815.00 | | | 67 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 559.00 | | | 132 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 856.00 | 289 856.00 | | 289 856.00 |
VW T.V.A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 656.00 | 297 656.00 | | 297 656.00 |