| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 126 941.00 | 34 487.00 | 92 454.00 | 126 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 298 438.00 | 28 230.00 | 1 270 208.00 | 1 298 438.00 |
CF Disponibilités | 164 398.00 | | 164 398.00 | 164 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 777.00 | 62 717.00 | 1 527 060.00 | 1 589 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 158.00 | 62 717.00 | 1 527 441.00 | 1 590 158.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 638 162.00 | 2 315 073.00 | | 1 638 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 903.00 | -676 912.00 | | -129 903.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 740.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 517 059.00 | 1 654 702.00 | | 1 517 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 784.00 | 130 798.00 | | 7 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 10 800.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439.00 | 11 130.00 | | 439.00 |
EA Autres dettes | | 4 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 383.00 | 157 678.00 | | 10 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 441.00 | 1 812 379.00 | | 1 527 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 487.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | 1 312.00 | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 722 877.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 764.00 | 19 000.00 | | 79 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 914.00 | 1 743 189.00 | | 80 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 488.00 | 2 634 365.00 | | 274 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 172.00 | 2 706 389.00 | | 277 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 257.00 | -963 200.00 | | -196 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 296.00 | 2 204 089.00 | | 248 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 199.00 | 2 881 000.00 | | 378 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 903.00 | -676 912.00 | | -129 903.00 |