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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | 113 354.00 | 34 487.00 | 78 868.00 | 113 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 262 401.00 | | 1 262 401.00 | 1 262 401.00 |
CF Disponibilités | 104 816.00 | | 104 816.00 | 104 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 572.00 | 34 487.00 | 1 446 085.00 | 1 480 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 953.00 | 34 487.00 | 1 446 466.00 | 1 480 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 378 259.00 | 1 638 162.00 | | 1 378 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 261.00 | -129 903.00 | | 45 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 320.00 | 1 517 059.00 | | 1 432 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 986.00 | 7 784.00 | | 11 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 146.00 | 10 383.00 | | 14 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 466.00 | 1 527 441.00 | | 1 446 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 914.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 684.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 277 172.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -196 257.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 708.00 | 248 296.00 | | 53 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 447.00 | 378 199.00 | | 8 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 261.00 | -129 903.00 | | 45 261.00 |