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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899.00 | 39.00 | 1 860.00 | 1 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280.00 | 39.00 | 2 241.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 104 334.00 | 34 487.00 | 69 848.00 | 104 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 956 537.00 | 3 720.00 | 952 817.00 | 956 537.00 |
CF Disponibilités | 118 372.00 | | 118 372.00 | 118 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 243.00 | 38 207.00 | 1 141 037.00 | 1 179 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 523.00 | 38 246.00 | 1 143 278.00 | 1 181 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 077 149.00 | 1 378 259.00 | | 1 077 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 164.00 | 19 890.00 | | -2 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 585.00 | 1 407 749.00 | | 1 084 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 411.00 | 802.00 | | 39 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 282.00 | 4 490.00 | | 19 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 693.00 | 5 293.00 | | 58 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 278.00 | 1 413 042.00 | | 1 143 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 235.00 | 25 137.00 | | 24 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 399.00 | 5 246.00 | | 26 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 164.00 | 19 890.00 | | -2 164.00 |