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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
AN Terrains | 27 659.00 | 13 360.00 | 14 298.00 | 27 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 819.00 | 758 622.00 | 80 196.00 | 838 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 769.00 | 1 043 727.00 | 238 041.00 | 1 281 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 984.00 | | 150 984.00 | 150 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 086.00 | 1 815 711.00 | 551 375.00 | 2 367 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BT Marchandises | 669 578.00 | | 669 578.00 | 669 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 338.00 | 12 756.00 | 71 582.00 | 84 338.00 |
BZ Autres créances | 238 843.00 | | 238 843.00 | 238 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 985.00 | | 178 985.00 | 178 985.00 |
CF Disponibilités | 57 503.00 | | 57 503.00 | 57 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 170.00 | 12 756.00 | 1 240 414.00 | 1 253 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 257.00 | 1 828 467.00 | 1 791 789.00 | 3 620 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 737 189.00 | | | 737 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 342.00 | | | 68 342.00 |
DL TOTAL (I) | 849 531.00 | | | 849 531.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 522.00 | | | 221 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 140.00 | | | 437 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 247.00 | | | 249 247.00 |
EA Autres dettes | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 758.00 | | | 934 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 789.00 | | | 1 791 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 902.00 | | | 822 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 800 573.00 | | 8 800 573.00 | 8 800 573.00 |
FD Production vendue biens | 1 116 875.00 | | 1 116 875.00 | 1 116 875.00 |
FG Production vendue services | 178 701.00 | | 178 701.00 | 178 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 096 150.00 | | 10 096 150.00 | 10 096 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 105 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 314 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 087 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 323.00 | | | -31 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 156 226.00 | | | 10 156 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 087 883.00 | | | 10 087 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 342.00 | | | 68 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 575.00 | | 52 700.00 | 2 325 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 188.00 | 2 367 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 188.00 | 2 148 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 737.00 | | 52 700.00 | 2 106 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 012.00 | | | 194 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 044.00 | 88 855.00 | 11 188.00 | 1 738 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 044.00 | 88 855.00 | 11 188.00 | 1 738 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 506.00 | | 6.00 | 7 506.00 |
6T Sur comptes clients | 12 250.00 | 506.00 | | 12 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 250.00 | 506.00 | | 12 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 756.00 | 506.00 | 6.00 | 19 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 140.00 | 437 140.00 | | 437 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 351.00 | 53 351.00 | | 53 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 198.00 | 114 198.00 | | 114 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
UX Autres créances clients | 69 532.00 | | | 69 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VB T. V. A. | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 710.00 | 95 854.00 | 111 856.00 | 207 710.00 |
VI Groupe et associés | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 485.00 | | | 126 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 642.00 | | | 71 642.00 |
VP Divers | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 182.00 | | | 132 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 197.00 | 330 363.00 | 57 834.00 | 388 197.00 |
VW T.V.A. | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 758.00 | 822 902.00 | 111 856.00 | 934 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 163.00 | | | 63 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
ST Autres comptes | 421 572.00 | | | 421 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313 865.00 | | | 313 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 86 465.00 | | | 86 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 823.00 | | | 104 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 174 236.00 | | | 1 174 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 111 483.00 | | | 1 111 483.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 778.00 | | | 849 778.00 |