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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
AN Terrains | 34 262.00 | 14 396.00 | 19 866.00 | 34 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 582.00 | 773 212.00 | 45 371.00 | 818 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 687.00 | 1 100 502.00 | 237 185.00 | 1 337 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 984.00 | | 150 984.00 | 150 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 029.00 | | 43 029.00 | 43 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 368.00 | 1 888 109.00 | 521 259.00 | 2 409 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BT Marchandises | 734 887.00 | | 734 887.00 | 734 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 812.00 | 5 258.00 | 72 554.00 | 77 812.00 |
BZ Autres créances | 258 726.00 | 14 763.00 | 243 963.00 | 258 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 650.00 | | 158 650.00 | 158 650.00 |
CF Disponibilités | 89 462.00 | | 89 462.00 | 89 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 009.00 | 20 021.00 | 1 320 988.00 | 1 341 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 377.00 | 1 908 130.00 | 1 842 247.00 | 3 750 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 650 787.00 | | | 650 787.00 |
DG Autres réserves | | 740 532.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 881.00 | -24 745.00 | | -204 881.00 |
DL TOTAL (I) | 489 906.00 | 759 787.00 | | 489 906.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 897.00 | 275 969.00 | | 157 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 800.00 | 43 542.00 | | 41 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 368.00 | 744 926.00 | | 850 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 819.00 | 286 671.00 | | 290 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 152.00 | | |
EA Autres dettes | 6 879.00 | 6 776.00 | | 6 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 578.00 | 4 162.00 | | 4 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 341.00 | 1 374 198.00 | | 1 352 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 247.00 | 2 141 485.00 | | 1 842 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 335.00 | 1 217 778.00 | | 111 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 335.00 | 881.00 | | 1 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 341 031.00 | |
FD Production vendue biens | | | 923 055.00 | |
FG Production vendue services | | | 148 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 412 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 430 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 884 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 648.00 | |
GE Autres charges | | | 3 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 663 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 902.00 | 28 757.00 | | 21 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 902.00 | 28 883.00 | | 21 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 413.00 | 26 506.00 | | 43 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 413.00 | 26 506.00 | | 43 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 511.00 | 2 377.00 | | -21 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 031.00 | -34 912.00 | | -41 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 464 865.00 | 9 290 410.00 | | 9 464 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 669 747.00 | 9 315 155.00 | | 9 669 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 881.00 | -24 745.00 | | -204 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 652.00 | | | 2 399 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 409 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 190 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 814.00 | | | 2 180 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 013.00 | | | 194 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 069.00 | 99 040.00 | | 1 789 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 069.00 | 99 040.00 | | 1 789 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 368.00 | 850 368.00 | | 850 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
UX Autres créances clients | 77 812.00 | | | 77 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 561.00 | 45 227.00 | 111 335.00 | 156 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 389.00 | | | 118 389.00 |
VP Divers | 258 726.00 | | | 258 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 661.00 | 290 661.00 | | 290 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 092.00 | 352 582.00 | 46 510.00 | 399 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 341.00 | 1 241 007.00 | 111 335.00 | 1 352 341.00 |