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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
AN Terrains | 34 262.00 | 10 657.00 | 23 605.00 | 34 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 670.00 | 750 361.00 | 67 309.00 | 817 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 882.00 | 1 028 051.00 | 300 831.00 | 1 328 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 984.00 | | 150 984.00 | 150 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 029.00 | | 43 029.00 | 43 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 652.00 | 1 789 069.00 | 610 583.00 | 2 399 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BT Marchandises | 808 660.00 | | 808 660.00 | 808 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 799.00 | 4 023.00 | 105 776.00 | 109 799.00 |
BZ Autres créances | 229 607.00 | | 229 607.00 | 229 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 504.00 | | 256 504.00 | 256 504.00 |
CF Disponibilités | 107 450.00 | | 107 450.00 | 107 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 925.00 | 4 023.00 | 1 530 902.00 | 1 534 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 577.00 | 1 793 092.00 | 2 141 485.00 | 3 934 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 740 532.00 | 737 189.00 | | 740 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 745.00 | 68 342.00 | | -24 745.00 |
DL TOTAL (I) | 759 787.00 | 849 532.00 | | 759 787.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 969.00 | 221 523.00 | | 275 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 542.00 | 21 255.00 | | 43 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 926.00 | 437 141.00 | | 744 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 671.00 | 249 248.00 | | 286 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
EA Autres dettes | 6 776.00 | 1 994.00 | | 6 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 162.00 | 3 598.00 | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 198.00 | 934 758.00 | | 1 374 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 485.00 | 1 791 790.00 | | 2 141 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 778.00 | 822 902.00 | | 1 217 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | 13 812.00 | | 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 228 462.00 | | 8 228 462.00 | 8 228 462.00 |
FD Production vendue biens | 842 319.00 | | 842 319.00 | 842 319.00 |
FG Production vendue services | 152 975.00 | | 152 975.00 | 152 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 223 757.00 | | 9 223 757.00 | 9 223 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 245 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 928 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 315 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 757.00 | 25 142.00 | | 28 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 883.00 | 25 142.00 | | 28 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 506.00 | 21 012.00 | | 26 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 506.00 | 21 012.00 | | 26 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 377.00 | 4 130.00 | | 2 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 912.00 | -31 323.00 | | -34 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 290 410.00 | 10 156 226.00 | | 9 290 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 315 155.00 | 10 087 884.00 | | 9 315 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 745.00 | 68 342.00 | | -24 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 087.00 | | 159 435.00 | 2 367 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 870.00 | 2 399 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 870.00 | 2 180 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 249.00 | | 159 435.00 | 2 148 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 013.00 | | | 194 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 711.00 | 100 227.00 | 126 870.00 | 1 815 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 711.00 | 100 227.00 | 126 870.00 | 1 815 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 926.00 | 744 926.00 | | 744 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 799.00 | | | 109 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 088.00 | 118 667.00 | 156 420.00 | 275 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 613.00 | | | 103 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 607.00 | | | 229 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 760.00 | 357 031.00 | 46 729.00 | 403 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 198.00 | 1 217 778.00 | 156 420.00 | 1 374 198.00 |