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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
AN Terrains | 49 742.00 | 19 580.00 | 30 162.00 | 49 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 611.00 | 786 185.00 | 35 426.00 | 821 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 937.00 | 1 162 277.00 | 182 660.00 | 1 344 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 984.00 | | 150 984.00 | 150 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 029.00 | | 43 029.00 | 43 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 127.00 | 1 968 042.00 | 467 085.00 | 2 435 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BT Marchandises | 710 358.00 | | 710 358.00 | 710 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 011.00 | 15 118.00 | 63 893.00 | 79 011.00 |
BZ Autres créances | 282 422.00 | 14 763.00 | 267 659.00 | 282 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
CF Disponibilités | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 577.00 | 29 881.00 | 1 113 697.00 | 1 143 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 705.00 | 1 997 923.00 | 1 580 782.00 | 3 578 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 445 906.00 | 650 787.00 | | 445 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 862.00 | -204 881.00 | | -34 862.00 |
DL TOTAL (I) | 455 044.00 | 489 906.00 | | 455 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 006.00 | 157 897.00 | | 272 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 41 800.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 876.00 | 850 368.00 | | 575 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 728.00 | 290 819.00 | | 253 728.00 |
EA Autres dettes | 8 101.00 | 6 879.00 | | 8 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 026.00 | 4 578.00 | | 6 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 738.00 | 1 352 341.00 | | 1 125 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 782.00 | 1 842 247.00 | | 1 580 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 962.00 | 111 335.00 | | 1 059 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 561.00 | 1 335.00 | | 160 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 368.00 | | 31 954.00 | 2 409 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 195.00 | 2 435 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 195.00 | 2 216 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 531.00 | | 31 954.00 | 2 190 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 013.00 | | | 194 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 109.00 | 86 128.00 | 6 195.00 | 1 888 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 109.00 | 86 128.00 | 6 195.00 | 1 888 109.00 |